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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 735.00 | 688 698.00 | 563 037.00 | 1 251 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440 941.00 | | 440 941.00 | 440 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 050.00 | 709 972.00 | 1 004 078.00 | 1 714 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 674 346.00 | | 29 674 346.00 | 29 674 346.00 |
BZ Autres créances | 36 277 716.00 | | 36 277 716.00 | 36 277 716.00 |
CF Disponibilités | 1 990 737.00 | | 1 990 737.00 | 1 990 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536 505.00 | | 536 505.00 | 536 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 479 305.00 | | 68 479 305.00 | 68 479 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 193 355.00 | 709 972.00 | 69 483 383.00 | 70 193 355.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 449.00 | 78 567.00 | | 79 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 794 947.00 | 110 795 871.00 | | 114 794 947.00 |
DH Report à nouveau | -54 758 602.00 | -32 602 645.00 | | -54 758 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 753 845.00 | -22 155 957.00 | | -4 753 845.00 |
DL TOTAL (I) | 55 361 949.00 | 56 115 835.00 | | 55 361 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 000.00 | 6 878 537.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 6 878 537.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 322 932.00 | 218 560.00 | | 11 322 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 112.00 | 3 218 681.00 | | 1 557 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 180.00 | 3 321 010.00 | | 1 116 180.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 1 773.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 996 434.00 | 6 760 023.00 | | 13 996 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 483 383.00 | 69 754 395.00 | | 69 483 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 322 932.00 | | | 11 322 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 756 035.00 | 186 292.00 | 1 942 326.00 | 1 756 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 035.00 | 186 292.00 | 1 942 326.00 | 1 756 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 885 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 827 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 226 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 829 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 351.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 744 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 916 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 638 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 573.00 | 7 869.00 | | 5 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 950 003.00 | 581 462.00 | | 950 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955 576.00 | 589 331.00 | | 955 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 005.00 | 750 550.00 | | 13 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 193.00 | 181 549.00 | | 58 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 197.00 | 932 099.00 | | 71 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884 379.00 | -342 767.00 | | 884 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 171 865.00 | 7 776 589.00 | | 9 171 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 925 710.00 | 29 932 546.00 | | 13 925 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 753 845.00 | -22 155 957.00 | | -4 753 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 714.00 | | 27 222.00 | 1 808 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 285.00 | 441 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 886.00 | 1 714 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 500.00 | 21 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 101.00 | 1 251 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 774.00 | | | 78 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 614.00 | | 27 222.00 | 1 283 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 327.00 | | | 446 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 277.00 | 149 654.00 | 51 958.00 | 612 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 910.00 | 364.00 | | 20 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 366.00 | 149 290.00 | 51 958.00 | 591 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 878 537.00 | 61 351.00 | 6 814 888.00 | 6 878 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 878 537.00 | 61 351.00 | 6 814 888.00 | 6 878 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 072 550.00 | | 11 072 550.00 | 11 072 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 112.00 | 1 557 112.00 | | 1 557 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 116.00 | 487 116.00 | | 487 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 613.00 | 519 613.00 | | 519 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440 941.00 | | | 440 941.00 |
UX Autres créances clients | 29 674 346.00 | | | 29 674 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
VB T. V. A. | 521 820.00 | | | 521 820.00 |
VC Groupe et associés | 33 746 194.00 | | | 33 746 194.00 |
VI Groupe et associés | 250 382.00 | 250 382.00 | | 250 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052 395.00 | | | 1 052 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905 608.00 | | | 905 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 505.00 | | | 536 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 929 509.00 | 66 488 568.00 | 440 941.00 | 66 929 509.00 |
VW T.V.A. | 62 217.00 | 62 217.00 | | 62 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 996 434.00 | 2 923 884.00 | 11 072 550.00 | 13 996 434.00 |