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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 244.00 | 8 224.00 | 81 020.00 | 89 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 592.00 | 13 474.00 | 2 912 118.00 | 2 925 592.00 |
BZ Autres créances | 180 474.00 | 33 660.00 | 146 814.00 | 180 474.00 |
CF Disponibilités | 147 083.00 | | 147 083.00 | 147 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 751.00 | 33 660.00 | 296 092.00 | 329 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 343.00 | 47 133.00 | 3 208 210.00 | 3 255 343.00 |
CU Autres participations | 2 828 360.00 | 5 250.00 | 2 823 110.00 | 2 828 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404 000.00 | | | 1 404 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 578.00 | | | 69 578.00 |
DG Autres réserves | 1 320 984.00 | | | 1 320 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 384.00 | | | -8 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 178.00 | | | 2 786 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 626.00 | | | 308 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
EA Autres dettes | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 032.00 | | | 422 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 210.00 | | | 3 208 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 558.00 | | | 188 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 772.00 | | 82 300.00 | 2 855 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 480.00 | | 2 836 348.00 | 12 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 480.00 | | 2 925 592.00 | 12 480.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 944.00 | | 82 300.00 | 6 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848 828.00 | | | 2 848 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 806.00 | 1 418.00 | | 6 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 806.00 | 1 418.00 | | 6 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 4 988.00 | 262.00 | | 4 988.00 |
6T Sur comptes clients | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 840.00 | 1 820.00 | | 31 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 954.00 | 2 082.00 | 13 126.00 | 49 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 954.00 | 2 082.00 | 13 126.00 | 49 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 820.00 | 13 126.00 | |
UG ‐ Financières | | 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VC Groupe et associés | 62 761.00 | 62 761.00 | | 62 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 626.00 | 75 152.00 | 233 474.00 | 308 626.00 |
VI Groupe et associés | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 730.00 | | | 83 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 377.00 | | | 60 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 775.00 | 115 775.00 | | 115 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 657.00 | 182 669.00 | 7 988.00 | 190 657.00 |
VW T.V.A. | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 032.00 | 188 558.00 | 233 474.00 | 422 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
ST Autres comptes | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 950.00 | | | 51 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 952.00 | | | 54 952.00 |