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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AP Constructions | 324 000.00 | 132 582.00 | 191 418.00 | 324 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 886.00 | 59 690.00 | 9 196.00 | 68 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 733.00 | 201 783.00 | 145 951.00 | 347 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 663.00 | 396 064.00 | 352 599.00 | 748 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 729.00 | | 111 729.00 | 111 729.00 |
BZ Autres créances | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CF Disponibilités | 123 483.00 | | 123 483.00 | 123 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 303.00 | | 243 303.00 | 243 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 967.00 | 396 064.00 | 595 902.00 | 991 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 116 744.00 | 78 722.00 | | 116 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 732.00 | 38 021.00 | | 21 732.00 |
DL TOTAL (I) | 187 976.00 | 166 244.00 | | 187 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 897.00 | 258 470.00 | | 214 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 5 033.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 428.00 | 10 625.00 | | 8 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 425.00 | 59 000.00 | | 58 425.00 |
EA Autres dettes | 22 194.00 | 3 883.00 | | 22 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 625.00 | 100 268.00 | | 103 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 927.00 | 437 279.00 | | 407 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 902.00 | 603 522.00 | | 595 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 764.00 | 200 123.00 | | 170 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357.00 | | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 357 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 357 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 927.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 629.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 629.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | 371.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | 7 370.00 | | 3 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 291.00 | 348 879.00 | | 366 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 559.00 | 310 858.00 | | 344 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 732.00 | 38 021.00 | | 21 732.00 |