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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 925.00 | 11 275.00 | 25 649.00 | 36 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 405.00 | 879 831.00 | 170 574.00 | 1 050 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 639.00 | 66 711.00 | 1 928.00 | 68 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 804.00 | 957 818.00 | 207 986.00 | 1 165 804.00 |
BT Marchandises | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 630.00 | 13 362.00 | 256 268.00 | 269 630.00 |
BZ Autres créances | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 714 000.00 | | 714 000.00 | 714 000.00 |
CF Disponibilités | 682 266.00 | | 682 266.00 | 682 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 358.00 | 13 362.00 | 1 671 996.00 | 1 685 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 163.00 | 971 180.00 | 1 879 982.00 | 2 851 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 756.00 | | | 1 086 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 218.00 | | | 178 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 974.00 | | | 1 484 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 322.00 | | | 150 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 588.00 | | | 84 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 276.00 | | | 102 276.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 007.00 | | | 395 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 982.00 | | | 1 879 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 085.00 | | | 281 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 290.00 | | 156 110.00 | 1 078 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 596.00 | 1 165 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 596.00 | 1 155 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 489.00 | | 156 077.00 | 1 068 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 801.00 | | 33.00 | 9 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 269.00 | 96 852.00 | 30 303.00 | 891 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 269.00 | 96 852.00 | 30 303.00 | 891 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 620.00 | 56 620.00 | | 56 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 276.00 | 102 276.00 | | 102 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 789.00 | 85 789.00 | | 85 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
UX Autres créances clients | 269 630.00 | 269 630.00 | | 269 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 323.00 | 36 401.00 | 113 922.00 | 150 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 002.00 | | | 138 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 032.00 | 287 487.00 | 2 545.00 | 290 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 008.00 | 281 086.00 | 113 922.00 | 395 008.00 |