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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | -30 346.00 | | -30 346.00 | -30 346.00 |
BJ TOTAL (I) | -30 344.00 | | -30 344.00 | -30 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 162.00 | 20 708.00 | 20 454.00 | 41 162.00 |
BZ Autres créances | 331 013.00 | | 331 013.00 | 331 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 060.00 | | 120 060.00 | 120 060.00 |
CF Disponibilités | 76 846.00 | | 76 846.00 | 76 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 569 081.00 | 20 708.00 | 548 373.00 | 569 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 736.00 | 20 708.00 | 518 029.00 | 538 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | -30 346.00 | | | -30 346.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 796.00 | 57 316.00 | | 100 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 758.00 | 43 480.00 | | 231 758.00 |
DK Provisions réglementées | | 33 078.00 | | |
DL TOTAL (I) | 333 654.00 | 134 974.00 | | 333 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 761.00 | 234 786.00 | | 50 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 549 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 419.00 | 32 456.00 | | 33 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 561.00 | 12 329.00 | | 6 561.00 |
EA Autres dettes | 93 633.00 | 113 633.00 | | 93 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 375.00 | 943 144.00 | | 184 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 029.00 | 1 078 117.00 | | 518 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 375.00 | 825 890.00 | | 184 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 708.00 | |
GE Autres charges | | | 13 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 395.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 557.00 | 37 436.00 | | 12 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 118 275.00 | | | 1 118 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151 353.00 | | | 1 151 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892 947.00 | | | 892 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892 947.00 | | | 892 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 406.00 | | | 258 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 667.00 | 158 168.00 | | 1 219 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 909.00 | 114 689.00 | | 987 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 758.00 | 43 480.00 | | 231 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 547.00 | | -37 075.00 | 967 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 847 040.00 | -30 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960 817.00 | -30 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 078.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 699.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 078.00 | | | 111 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 771.00 | | -37 075.00 | 853 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 386.00 | 11 484.00 | 67 870.00 | 56 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 732.00 | 11 146.00 | 66 878.00 | 55 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | 337.00 | 992.00 | 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 33 078.00 | 20 708.00 | 33 078.00 | 33 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 633.00 | 93 633.00 | | 93 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -30 346.00 | -30 346.00 | | -30 346.00 |
UX Autres créances clients | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
VB T. V. A. | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
VC Groupe et associés | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 638.00 | | | 180 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 829.00 | 341 829.00 | | 341 829.00 |
VW T.V.A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 375.00 | 184 375.00 | | 184 375.00 |