| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 362.00 | 7 929.00 | 3 433.00 | 11 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 303.00 | 38 681.00 | 16 622.00 | 55 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 680.00 | 46 610.00 | 21 070.00 | 67 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 561.00 | 5 000.00 | 127 561.00 | 132 561.00 |
BZ Autres créances | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CF Disponibilités | 38 920.00 | | 38 920.00 | 38 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 117.00 | 5 000.00 | 183 117.00 | 188 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 797.00 | 51 610.00 | 204 188.00 | 255 797.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
DH Report à nouveau | -51 676.00 | -90 909.00 | | -51 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 599.00 | 39 233.00 | | 77 599.00 |
DL TOTAL (I) | 104 319.00 | 26 720.00 | | 104 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 837.00 | 21 222.00 | | 14 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522.00 | 16 484.00 | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 388.00 | 20 999.00 | | 36 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 122.00 | 43 626.00 | | 47 122.00 |
EA Autres dettes | | 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 869.00 | 103 143.00 | | 99 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 188.00 | 129 862.00 | | 204 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 662.00 | 96 114.00 | | 95 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 569 311.00 | | 569 311.00 | 569 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 311.00 | | 569 311.00 | 569 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 490.00 | 1 356.00 | | 2 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 4 385.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 4 385.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -2 935.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567.00 | | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 804.00 | 536 164.00 | | 571 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 205.00 | 496 931.00 | | 494 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 599.00 | 39 233.00 | | 77 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 184.00 | | 13 496.00 | 54 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 169.00 | | 13 496.00 | 53 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 304.00 | 9 306.00 | | 37 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 304.00 | 9 306.00 | | 37 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 561.00 | | | 132 561.00 |
VB T. V. A. | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 560.00 | 10 353.00 | 4 207.00 | 14 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 197.00 | 149 197.00 | 1 000.00 | 150 197.00 |
VW T.V.A. | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 869.00 | 95 662.00 | 4 207.00 | 99 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | 1 428.00 | | 1 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 026.00 | 6 938.00 | | 7 026.00 |
ST Autres comptes | 42 679.00 | 48 900.00 | | 42 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 058.00 | 25 421.00 | | 24 058.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 415.00 | 6 274.00 | | 415.00 |
YT Sous‐traitance | 65 207.00 | 115 140.00 | | 65 207.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 708.00 | 2 863.00 | | 2 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 633.00 | 4 291.00 | | 4 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 214.00 | 93 968.00 | | 92 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 195.00 | 55 630.00 | | 52 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 469.00 | 196 399.00 | | 143 469.00 |