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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 183.00 | 1 316.00 | 868.00 | 2 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 731.00 | | 44 731.00 | 44 731.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 904.00 | 1 316.00 | 1 284 589.00 | 1 285 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BZ Autres créances | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CF Disponibilités | 67 691.00 | | 67 691.00 | 67 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 073.00 | | 90 073.00 | 90 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 978.00 | 1 316.00 | 1 374 662.00 | 1 375 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 220 990.00 | | 1 220 990.00 | 1 220 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 063.00 | 172 741.00 | | 267 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 750.00 | 204 322.00 | | 162 750.00 |
DL TOTAL (I) | 639 812.00 | 487 062.00 | | 639 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 521.00 | 336 341.00 | | 330 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 858.00 | 459 934.00 | | 306 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 009.00 | 8 152.00 | | 6 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 462.00 | 32 125.00 | | 61 462.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 38 400.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 850.00 | 874 952.00 | | 734 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 662.00 | 1 362 014.00 | | 1 374 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 468.00 | 550 609.00 | | 716 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 273 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 206.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 345.00 | -104 443.00 | | 14 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 730.00 | 374 307.00 | | 429 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 981.00 | 169 985.00 | | 266 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 750.00 | 204 322.00 | | 162 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 173.00 | | 44 731.00 | 1 241 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 990.00 | | 44 731.00 | 1 238 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636.00 | 679.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | 679.00 | | 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 731.00 | | 44 731.00 | 44 731.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VB T. V. A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 521.00 | 312 134.00 | 18 387.00 | 330 521.00 |
VI Groupe et associés | 306 858.00 | 306 858.00 | | 306 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 113.00 | 22 382.00 | 62 731.00 | 85 113.00 |
VW T.V.A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 850.00 | 716 463.00 | 18 387.00 | 734 850.00 |