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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 066.00 | 10 434.00 | 8 632.00 | 19 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 975.00 | 10 743.00 | 12 232.00 | 22 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BZ Autres créances | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CF Disponibilités | 185 398.00 | | 185 398.00 | 185 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 649.00 | | 208 649.00 | 208 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 625.00 | 10 743.00 | 220 881.00 | 231 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 102 511.00 | 101 856.00 | | 102 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291.00 | 655.00 | | 1 291.00 |
DL TOTAL (I) | 112 052.00 | 110 761.00 | | 112 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 422.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 719.00 | 56 231.00 | | 74 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 088.00 | 5 646.00 | | 10 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 892.00 | 21 047.00 | | 23 892.00 |
EA Autres dettes | | 2 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 829.00 | 86 237.00 | | 108 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 881.00 | 196 999.00 | | 220 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 292.00 | 2 451.00 | | 8 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 982.00 | 2 451.00 | | 7 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 74 719.00 | 74 719.00 | | 74 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 829.00 | 108 829.00 | | 108 829.00 |