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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 805.00 | 7 696.00 | 109.00 | 7 805.00 |
AH Fonds commercial | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 857.00 | 64 722.00 | 5 135.00 | 69 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 490 662.00 | 72 418.00 | 418 244.00 | 490 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 877 041.00 | | 3 877 041.00 | 3 877 041.00 |
BZ Autres créances | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CF Disponibilités | 3 747 663.00 | | 3 747 663.00 | 3 747 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 661 811.00 | | 7 661 811.00 | 7 661 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 152 473.00 | 72 418.00 | 8 080 055.00 | 8 152 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 51 333.00 | 37 640.00 | | 51 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 412.00 | 13 693.00 | | 41 412.00 |
DL TOTAL (I) | 180 745.00 | 139 333.00 | | 180 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 928.00 | 122 555.00 | | 77 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 773.00 | 207 490.00 | | 195 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 621.00 | 20 329.00 | | 8 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 188.00 | 73 760.00 | | 122 188.00 |
EA Autres dettes | 7 494 800.00 | 7 273 753.00 | | 7 494 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 899 310.00 | 7 697 887.00 | | 7 899 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 080 055.00 | 7 837 220.00 | | 8 080 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 907.00 | 77 928.00 | | 37 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 773.00 | | | 195 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 055.00 | | 958.00 | 494 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 677.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 350.00 | 490 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 69 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 805.00 | | | 420 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 573.00 | | 958.00 | 69 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 769.00 | 10 324.00 | 674.00 | 62 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 347.00 | 349.00 | | 7 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 422.00 | 9 974.00 | 674.00 | 55 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 690 491.00 | 7 690 491.00 | | 7 690 491.00 |
UX Autres créances clients | 3 877 041.00 | 3 877 041.00 | | 3 877 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 928.00 | 40 021.00 | 37 907.00 | 77 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 188.00 | 122 188.00 | | 122 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 914 148.00 | 3 914 148.00 | | 3 914 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 899 310.00 | 7 861 403.00 | 37 907.00 | 7 899 310.00 |