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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 617.00 | 583.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 403.00 | 617.00 | 880 786.00 | 881 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
BZ Autres créances | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
CF Disponibilités | 89 514.00 | | 89 514.00 | 89 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 380.00 | | 118 380.00 | 118 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 783.00 | 617.00 | 999 166.00 | 999 783.00 |
CU Autres participations | 878 563.00 | | 878 563.00 | 878 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 518 772.00 | 269 998.00 | | 518 772.00 |
DH Report à nouveau | 98 786.00 | 98 786.00 | | 98 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 014.00 | 248 774.00 | | 71 014.00 |
DL TOTAL (I) | 699 572.00 | 628 558.00 | | 699 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 821.00 | 268 027.00 | | 221 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984.00 | 25 984.00 | | 1 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 496.00 | 6 699.00 | | 6 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 292.00 | 31 449.00 | | 42 292.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 594.00 | 359 159.00 | | 299 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 166.00 | 987 718.00 | | 999 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 671.00 | 137 466.00 | | 124 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 639.00 | 8 585.00 | | 19 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 006.00 | 326 012.00 | | 170 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 992.00 | 77 238.00 | | 98 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 014.00 | 248 774.00 | | 71 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 403.00 | | | 881 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 203.00 | | | 880 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377.00 | 240.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377.00 | 240.00 | | 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VC Groupe et associés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 693.00 | 46 771.00 | 173 780.00 | 221 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 426.00 | 28 866.00 | 1 560.00 | 30 426.00 |
VW T.V.A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 594.00 | 124 671.00 | 173 780.00 | 299 594.00 |