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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
BZ Autres créances | 49 432.00 | | 49 432.00 | 49 432.00 |
CF Disponibilités | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 737.00 | | 80 737.00 | 80 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 332.00 | | 81 332.00 | 81 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
DH Report à nouveau | -12 350.00 | -17 010.00 | | -12 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 600.00 | 4 660.00 | | 13 600.00 |
DL TOTAL (I) | 21 292.00 | 7 691.00 | | 21 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 663.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 5 192.00 | | 1 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 576.00 | 9 319.00 | | 8 576.00 |
EA Autres dettes | 49 505.00 | 45 774.00 | | 49 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 040.00 | 60 948.00 | | 60 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 332.00 | 68 639.00 | | 81 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 354.00 | | 126 354.00 | 126 354.00 |
FG Production vendue services | 68 617.00 | | 68 617.00 | 68 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 971.00 | | 194 971.00 | 194 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 813.00 | | | 38 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 813.00 | | | 38 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 26.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 370.00 | 26.00 | | 14 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 443.00 | -26.00 | | 24 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 528.00 | 203 910.00 | | 238 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 928.00 | 199 250.00 | | 224 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 600.00 | 4 660.00 | | 13 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 534.00 | | 3 780.00 | 23 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 719.00 | 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 890.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 179.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 399.00 | | 3 780.00 | 8 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 081.00 | 1 426.00 | 12 507.00 | 11 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 291.00 | 1 426.00 | 5 717.00 | 4 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 913.00 | 76 913.00 | | 76 913.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 040.00 | 60 040.00 | | 60 040.00 |