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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 870.00 | 1 870.00 | 6 000.00 | 7 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 870.00 | 1 870.00 | 856 000.00 | 857 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BZ Autres créances | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 202.00 | 1 870.00 | 878 332.00 | 880 202.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
DH Report à nouveau | 210 229.00 | 210 229.00 | | 210 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 615.00 | 28 437.00 | | 288 615.00 |
DL TOTAL (I) | 528 281.00 | 239 666.00 | | 528 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 410.00 | 2 822.00 | | 2 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 429.00 | 527 097.00 | | 287 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 612.00 | 41 603.00 | | 59 612.00 |
EA Autres dettes | | 55 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 051.00 | 626 722.00 | | 350 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 332.00 | 866 388.00 | | 878 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 051.00 | 626 722.00 | | 350 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 410.00 | 2 822.00 | | 2 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 969.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 969.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | 13 068.00 | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 508.00 | 2 901.00 | | -1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 528.00 | 4 807.00 | | 12 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 400.00 | 98 369.00 | | 378 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 785.00 | 69 932.00 | | 89 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 615.00 | 28 437.00 | | 288 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 301.00 | 504 301.00 | | 504 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 245.00 | 207 245.00 | | 207 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
UX Autres créances clients | 91 718.00 | 91 718.00 | | 91 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 586.00 | 30 057.00 | 458 529.00 | 488 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 035.00 | | | 369 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 888.00 | 329 888.00 | | 329 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 681.00 | 426 866.00 | 19 815.00 | 446 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 231.00 | 755 702.00 | 458 529.00 | 1 214 231.00 |