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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 319.00 | 13 533.00 | 18 785.00 | 32 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 319.00 | 13 533.00 | 218 785.00 | 232 319.00 |
BZ Autres créances | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 600.00 | 13 533.00 | 220 067.00 | 233 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 736.00 | 57 851.00 | | 49 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 275.00 | -8 114.00 | | -8 275.00 |
DL TOTAL (I) | 90 261.00 | 98 536.00 | | 90 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 121.00 | 145.00 | | 22 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 402.00 | 96 888.00 | | 97 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742.00 | 27 110.00 | | 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 541.00 | 5 470.00 | | 9 541.00 |
EA Autres dettes | | 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 806.00 | 129 754.00 | | 129 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 067.00 | 228 290.00 | | 220 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 145.00 | | 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 402.00 | | | 97 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 515.00 | | 35 515.00 | 35 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 515.00 | | 35 515.00 | 35 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 080.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 219.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 219.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | 2 864.00 | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 475.00 | 35 587.00 | | 48 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 750.00 | 43 701.00 | | 56 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 275.00 | -8 114.00 | | -8 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 319.00 | | | 232 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 454.00 | 8 080.00 | | 5 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 454.00 | 8 080.00 | | 5 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VI Groupe et associés | 97 402.00 | 97 402.00 | | 97 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 230.00 | | | 107 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 328.00 | | | 85 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 806.00 | 129 806.00 | | 129 806.00 |