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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 270.00 | 19 895.00 | 375.00 | 20 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 211.00 | 24 036.00 | 2 175.00 | 26 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 904.00 | | 128 904.00 | 128 904.00 |
BZ Autres créances | 61 824.00 | | 61 824.00 | 61 824.00 |
CF Disponibilités | 58 727.00 | | 58 727.00 | 58 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 456.00 | | 249 456.00 | 249 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 666.00 | 24 036.00 | 251 631.00 | 275 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 466.00 | | | 54 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 848.00 | | | 39 848.00 |
DL TOTAL (I) | 99 815.00 | | | 99 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 951.00 | | | 79 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 816.00 | | | 151 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 631.00 | | | 251 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 804.00 | | | 151 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 420.00 | | 656 420.00 | 656 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 420.00 | | 656 420.00 | 656 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 420.00 | | | 664 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 572.00 | | | 624 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 848.00 | | | 39 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 369.00 | 1 667.00 | | 22 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 369.00 | 1 667.00 | | 22 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 128 904.00 | 128 904.00 | | 128 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VB T. V. A. | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 529.00 | 190 729.00 | 1 800.00 | 192 529.00 |
VW T.V.A. | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 816.00 | 151 816.00 | | 151 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
ST Autres comptes | 50 978.00 | | | 50 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
YT Sous‐traitance | 185 412.00 | | | 185 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
ZE Dividendes | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 875.00 | | | 257 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |