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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 618.00 | 4 394.00 | 11 223.00 | 15 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 276.00 | 4 394.00 | 12 882.00 | 17 276.00 |
BT Marchandises | 4 466 604.00 | | 4 466 604.00 | 4 466 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BZ Autres créances | 134 655.00 | | 134 655.00 | 134 655.00 |
CF Disponibilités | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 648 477.00 | | 4 648 477.00 | 4 648 477.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 753.00 | 4 394.00 | 4 661 359.00 | 4 665 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | 14 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 3 797.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 787.00 | 31 296.00 | | -18 787.00 |
DL TOTAL (I) | 129 768.00 | 148 555.00 | | 129 768.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 237.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 237.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 657.00 | 153 495.00 | | 165 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 863 596.00 | 2 497 001.00 | | 3 863 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 597 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 189.00 | 356 090.00 | | 414 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 934.00 | 10 751.00 | | 84 934.00 |
EA Autres dettes | 3 216.00 | 69 484.00 | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 531 591.00 | 3 684 285.00 | | 4 531 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 359.00 | 3 842 076.00 | | 4 661 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 435 916.00 | 2 959 209.00 | | 4 435 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 045.00 | 5 131.00 | | 38 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 863 596.00 | | | 3 863 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 836.00 | 1 172 542.00 | 1 796 378.00 | 623 836.00 |
FG Production vendue services | 25 649.00 | 10 773.00 | 36 423.00 | 25 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 486.00 | 1 183 315.00 | 1 832 801.00 | 649 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 598 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 065 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 830.00 | |
GE Autres charges | | | 14 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 901.00 | 863 114.00 | | 1 854 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 688.00 | 831 819.00 | | 1 873 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 787.00 | 31 296.00 | | -18 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 189.00 | 414 189.00 | | 414 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UX Autres créances clients | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 118 899.00 | 118 899.00 | | 118 899.00 |
VC Groupe et associés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 612.00 | 31 936.00 | 95 676.00 | 127 612.00 |
VI Groupe et associés | 3 863 596.00 | 3 863 596.00 | | 3 863 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 708.00 | 163 708.00 | | 163 708.00 |
VW T.V.A. | 62 275.00 | 62 275.00 | | 62 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 531 591.00 | 4 435 916.00 | 95 676.00 | 4 531 591.00 |