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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 212.00 | 51 616.00 | 12 596.00 | 64 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 576.00 | 347 088.00 | 87 488.00 | 434 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 775.00 | 402 304.00 | 380 471.00 | 782 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 285 191.00 | | 285 191.00 | 285 191.00 |
CF Disponibilités | 288 150.00 | | 288 150.00 | 288 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 053.00 | | 598 053.00 | 598 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 828.00 | 402 304.00 | 978 524.00 | 1 380 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 367 167.00 | 364 895.00 | | 367 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 816.00 | 172 272.00 | | 85 816.00 |
DL TOTAL (I) | 463 982.00 | 548 167.00 | | 463 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 712.00 | 107 939.00 | | 60 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 830.00 | 136 116.00 | | 153 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 542.00 | 244 056.00 | | 514 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 524.00 | 792 223.00 | | 978 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 271.00 | | 936 271.00 | 936 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 271.00 | | 936 271.00 | 936 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 254.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 184.00 | 9 200.00 | | 5 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 8 328.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 149.00 | 872.00 | | 5 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 087.00 | 62 035.00 | | 28 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 449.00 | 1 780 854.00 | | 1 112 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 633.00 | 1 608 582.00 | | 1 026 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 816.00 | 172 272.00 | | 85 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 889.00 | | 19 887.00 | 762 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 600.00 | | | 263 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 851.00 | | 18 353.00 | 484 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 437.00 | | 1 533.00 | 14 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 050.00 | 43 254.00 | | 359 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 450.00 | 43 254.00 | | 355 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 712.00 | 60 712.00 | | 60 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 802.00 | 90 802.00 | | 90 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
VB T. V. A. | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VC Groupe et associés | 196 217.00 | 196 217.00 | | 196 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VP Divers | 76 276.00 | 76 276.00 | | 76 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 853.00 | 289 882.00 | 15 970.00 | 305 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 542.00 | 514 542.00 | | 514 542.00 |