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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 867.00 | 75 407.00 | 64 460.00 | 139 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 863.00 | 462 157.00 | 151 705.00 | 613 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 943.00 | 540 864.00 | 272 078.00 | 812 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 862.00 | | 784 862.00 | 784 862.00 |
BZ Autres créances | 65 357.00 | | 65 357.00 | 65 357.00 |
CF Disponibilités | 567 456.00 | | 567 456.00 | 567 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 176.00 | | 1 420 176.00 | 1 420 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 119.00 | 540 864.00 | 1 692 254.00 | 2 233 119.00 |
CU Autres participations | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 488 838.00 | 462 446.00 | | 488 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 060.00 | 26 392.00 | | 168 060.00 |
DL TOTAL (I) | 667 898.00 | 499 838.00 | | 667 898.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 913.00 | 261 619.00 | | 231 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 708.00 | 190 103.00 | | 190 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 118.00 | 68 701.00 | | 112 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 175.00 | 393 395.00 | | 440 175.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | 4 914.00 | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 357.00 | 918 733.00 | | 976 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 254.00 | 1 418 571.00 | | 1 692 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 035.00 | | 54 442.00 | 771 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 816.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208.00 | 15 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 534.00 | 812 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 326.00 | 753 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 613.00 | | 54 442.00 | 711 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 456.00 | 114 734.00 | 12 326.00 | 438 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 156.00 | 114 734.00 | 12 326.00 | 435 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 118.00 | 112 118.00 | | 112 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 460.00 | 136 460.00 | | 136 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 922.00 | 127 922.00 | | 127 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
UX Autres créances clients | 784 862.00 | 784 862.00 | | 784 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VB T. V. A. | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 913.00 | 231 913.00 | | 231 913.00 |
VI Groupe et associés | 190 708.00 | 190 708.00 | | 190 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 919.00 | | | 86 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 626.00 | | | 116 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
VP Divers | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 870.00 | 852 277.00 | 13 593.00 | 865 870.00 |
VW T.V.A. | 151 930.00 | 151 930.00 | | 151 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 357.00 | 976 357.00 | | 976 357.00 |