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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000 662.00 | | 6 000 662.00 | 6 000 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 662.00 | | 6 000 662.00 | 6 000 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
BZ Autres créances | 672 684.00 | | 672 684.00 | 672 684.00 |
CF Disponibilités | 224 817.00 | | 224 817.00 | 224 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 501.00 | | 897 501.00 | 897 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 898 163.00 | | 6 898 163.00 | 6 898 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 980 662.00 | 3 980 662.00 | | 3 980 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 066.00 | 398 066.00 | | 398 066.00 |
DG Autres réserves | 1 227 000.00 | 552 000.00 | | 1 227 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 097.00 | 340.00 | | 1 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 425.00 | 891 757.00 | | 903 425.00 |
DL TOTAL (I) | 6 510 250.00 | 5 822 826.00 | | 6 510 250.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 146.00 | 573.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 470.00 | 957 563.00 | | 346 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 10 441.00 | | 8 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 283.00 | 3 739.00 | | 33 283.00 |
EA Autres dettes | | 5 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 913.00 | 977 460.00 | | 387 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 898 163.00 | 6 800 285.00 | | 6 898 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 316.00 | 633 962.00 | | 300 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355.00 | | | 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 717.00 | -246.00 | | 5 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 332.00 | 38 795.00 | | 43 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 717.00 | 968 008.00 | | 973 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 293.00 | 76 251.00 | | 70 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 425.00 | 891 757.00 | | 903 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000 662.00 | | | 6 000 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000 662.00 | | | 6 000 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 070.00 | 256 473.00 | 87 596.00 | 344 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
UX Autres créances clients | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VC Groupe et associés | 670 755.00 | 670 755.00 | | 670 755.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 883.00 | | | 245 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 684.00 | 672 684.00 | | 672 684.00 |
VW T.V.A. | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 913.00 | 300 316.00 | 87 596.00 | 387 913.00 |