| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 768.00 | 130 452.00 | 38 316.00 | 168 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 738.00 | 31 692.00 | 21 046.00 | 52 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 299.00 | | 76 299.00 | 76 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 356.00 | 162 144.00 | 138 212.00 | 300 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 754.00 | | 93 754.00 | 93 754.00 |
BN En cours de production de biens | 284 393.00 | | 284 393.00 | 284 393.00 |
BT Marchandises | 48 773.00 | | 48 773.00 | 48 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 185.00 | | 1 706 185.00 | 1 706 185.00 |
BZ Autres créances | 114 525.00 | | 114 525.00 | 114 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
CF Disponibilités | 119 949.00 | | 119 949.00 | 119 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 052.00 | | 2 391 052.00 | 2 391 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 408.00 | 162 144.00 | 2 529 264.00 | 2 691 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 195.00 | | | 53 195.00 |
CU Autres participations | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 530.00 | | | 327 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 382.00 | | | 58 382.00 |
DL TOTAL (I) | 396 912.00 | | | 396 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 742.00 | | | 932 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 186.00 | | | 646 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 497.00 | | | 485 497.00 |
EA Autres dettes | 64 919.00 | | | 64 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 353.00 | | | 2 132 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 264.00 | | | 2 529 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 353.00 | | | 1 732 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 413.00 | 70 938.00 | 90 351.00 | 19 413.00 |
FD Production vendue biens | 481 855.00 | 1 160.00 | 483 015.00 | 481 855.00 |
FG Production vendue services | 2 257 619.00 | 2 962.00 | 2 260 581.00 | 2 257 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 887.00 | 75 060.00 | 2 833 947.00 | 2 758 887.00 |
FM Production stockée | | | 40 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 789.00 | |
GE Autres charges | | | 47 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 563.00 | | | -25 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 923.00 | | | 2 937 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 541.00 | | | 2 879 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 382.00 | | | 58 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 655.00 | | 439 355.00 | 241 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 394 354.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394 354.00 | 80 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 354.00 | 286 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 828.00 | | 14 779.00 | 191 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 827.00 | | 424 577.00 | 49 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 941.00 | 42 033.00 | | 112 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 941.00 | 42 033.00 | | 112 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 186.00 | 646 186.00 | | 646 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 818.00 | 177 818.00 | | 177 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 919.00 | 64 919.00 | | 64 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 299.00 | 53 196.00 | 23 103.00 | 76 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 185.00 | 1 706 185.00 | | 1 706 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844 383.00 | 844 383.00 | | 844 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 742.00 | 532 742.00 | 400 000.00 | 932 742.00 |
VI Groupe et associés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 176.00 | | | 542 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 001.00 | 109 001.00 | | 109 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 368.00 | 1 877 265.00 | 23 103.00 | 1 900 368.00 |
VW T.V.A. | 265 533.00 | 265 533.00 | | 265 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 353.00 | 1 732 353.00 | 400 000.00 | 2 132 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
ST Autres comptes | 302 228.00 | | | 302 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 387.00 | | | 203 387.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 710.00 | | | 71 710.00 |
YT Sous‐traitance | 221 634.00 | | | 221 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 223 345.00 | | | 223 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 322.00 | | | 520 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 933.00 | | | 184 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 395.00 | | | 771 395.00 |