| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
040 Immobilisations financières | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 386.00 | 40 999.00 | 20 387.00 | 61 386.00 |
060 Stock marchandises | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
072 Créances – Autres | 106 433.00 | | 106 433.00 | 106 433.00 |
084 Disponibilités | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 731.00 | | 143 731.00 | 143 731.00 |
110 Total général Actif | 205 117.00 | 40 999.00 | 164 118.00 | 205 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 187.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 102 971.00 | 130 805.00 | | 102 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 156.00 | 79 938.00 | | 70 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 223.00 | | |
230 Autres produits | 189.00 | 7.00 | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 316.00 | 213 972.00 | | 173 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 496.00 | 92 900.00 | | 64 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 471.00 | -1 017.00 | | 1 471.00 |
242 Autres charges externes. | 34 096.00 | 37 829.00 | | 34 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 924.00 | 1 693.00 | | 2 924.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 653.00 | 60 615.00 | | 58 653.00 |
252 Charges sociales | 9 446.00 | 4 759.00 | | 9 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 421.00 | | |
262 Autres charges | 309.00 | 279.00 | | 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 395.00 | 198 478.00 | | 171 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 921.00 | 15 494.00 | | 1 921.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 688.00 | 190.00 | | 1 688.00 |
294 Charges financières | 1 384.00 | 1 112.00 | | 1 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | 11 000.00 | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 571.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 204.00 | 3 001.00 | | 2 204.00 |