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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 956.00 | 1 668.00 | 288.00 | 1 956.00 |
040 Immobilisations financières | 1 101 470.00 | | 1 101 470.00 | 1 101 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 103 426.00 | 1 668.00 | 1 101 758.00 | 1 103 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 180.00 | | 152 180.00 | 152 180.00 |
072 Créances – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 747.00 | | 161 747.00 | 161 747.00 |
110 Total général Actif | 1 265 173.00 | 1 668.00 | 1 263 505.00 | 1 265 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 102 470.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 569.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 141 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 263 505.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 103 426.00 | | | 1 103 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 024.00 | | | 7 024.00 |