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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 920.00 | 70 999.00 | 111 921.00 | 182 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 731.00 | | 80 731.00 | 80 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 991.00 | 70 999.00 | 203 992.00 | 274 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 556.00 | | 355 556.00 | 355 556.00 |
BZ Autres créances | 10 421 774.00 | | 10 421 774.00 | 10 421 774.00 |
CF Disponibilités | 371 851.00 | | 371 851.00 | 371 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 331.00 | | 93 331.00 | 93 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 243 591.00 | | 11 243 592.00 | 11 243 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 518 582.00 | 70 999.00 | 11 447 583.00 | 11 518 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
CU Autres participations | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 001.00 | 150 000.00 | | 500 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 794 669.00 | 1 515 514.00 | | 1 794 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 402 451.00 | 1 887 466.00 | | 3 402 451.00 |
DL TOTAL (I) | 5 712 120.00 | 3 567 981.00 | | 5 712 120.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 905.00 | | | 154 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 640.00 | 477 524.00 | | 799 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 060.00 | 181 951.00 | | 190 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 352.00 | 455 986.00 | | 284 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 340.00 | 12 827.00 | | 10 340.00 |
EA Autres dettes | 2 269 037.00 | 3 540 253.00 | | 2 269 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 735 462.00 | 4 668 541.00 | | 5 735 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 447 583.00 | 8 236 521.00 | | 11 447 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 720 462.00 | 4 643 711.00 | | 5 720 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 256.00 | | 117 715.00 | 226 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 122.00 | 92 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 980.00 | 274 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 858.00 | 182 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 604.00 | | 116 174.00 | 132 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 652.00 | | 1 541.00 | 93 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 831.00 | 90 027.00 | 65 858.00 | 46 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 831.00 | 90 027.00 | 65 858.00 | 46 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 060.00 | 190 060.00 | | 190 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 415.00 | 73 415.00 | | 73 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 336.00 | 127 336.00 | | 127 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269 037.00 | 2 269 037.00 | | 2 269 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 731.00 | | 80 731.00 | 80 731.00 |
UX Autres créances clients | 355 556.00 | 355 556.00 | | 355 556.00 |
VB T. V. A. | 124 722.00 | 124 722.00 | | 124 722.00 |
VC Groupe et associés | 2 248 418.00 | 2 248 418.00 | | 2 248 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 905.00 | 154 905.00 | | 154 905.00 |
VI Groupe et associés | 784 640.00 | 784 640.00 | | 784 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 095.00 | | | 45 095.00 |
VP Divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 048 564.00 | 8 048 564.00 | | 8 048 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 331.00 | 93 331.00 | | 93 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 951 391.00 | 10 870 660.00 | 80 731.00 | 10 951 391.00 |
VW T.V.A. | 59 710.00 | 59 710.00 | | 59 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 735 462.00 | 5 720 462.00 | 15 000.00 | 5 735 462.00 |