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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 775.00 | 34 360.00 | 414.00 | 34 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 001.00 | 65 601.00 | 76 400.00 | 142 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BZ Autres créances | 169 153.00 | | 169 153.00 | 169 153.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 700.00 | | 178 700.00 | 178 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 701.00 | 65 601.00 | 255 099.00 | 320 701.00 |
CU Autres participations | 54 179.00 | | 54 179.00 | 54 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 103 395.00 | 103 395.00 | | 103 395.00 |
DH Report à nouveau | -121 992.00 | -120 064.00 | | -121 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 156.00 | -1 928.00 | | -9 156.00 |
DL TOTAL (I) | 219 747.00 | 228 903.00 | | 219 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885.00 | | | 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 160.00 | 25 828.00 | | 29 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 210.00 | | 1 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 684.00 | 2 710.00 | | 3 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 352.00 | 29 748.00 | | 35 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 099.00 | 258 651.00 | | 255 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885.00 | | | 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
FG Production vendue services | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 691.00 | 8 778.00 | | 4 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 847.00 | 10 706.00 | | 13 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 156.00 | -1 928.00 | | -9 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 034.00 | | | 155 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 033.00 | 142 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 033.00 | 87 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 855.00 | | | 100 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 179.00 | | | 54 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 755.00 | 880.00 | 13 033.00 | 77 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 755.00 | 880.00 | 13 033.00 | 77 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UX Autres créances clients | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VI Groupe et associés | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 527.00 | 168 527.00 | | 168 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 700.00 | 178 700.00 | | 178 700.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |