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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 60 010.00 | | 60 010.00 | 60 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 010.00 | | 60 010.00 | 60 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
072 Créances – Autres | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
084 Disponibilités | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 410.00 | | 48 410.00 | 48 410.00 |
110 Total général Actif | 108 420.00 | | 108 420.00 | 108 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -124 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 177.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 924.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 153 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 944.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 633.00 | 18 117.00 | | 197 633.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 7 968.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 680.00 | 26 084.00 | | 197 680.00 |
242 Autres charges externes. | 182 263.00 | 123 878.00 | | 182 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 605.00 | 2 431.00 | | 2 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 176.00 | 14 763.00 | | 28 176.00 |
252 Charges sociales | 7 534.00 | 3 034.00 | | 7 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 300.00 | 6 264.00 | | 4 300.00 |
262 Autres charges | 2 001.00 | 30 239.00 | | 2 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 879.00 | 180 609.00 | | 226 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 199.00 | -154 524.00 | | -29 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 126 700.00 | 28 565.00 | | 126 700.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 588.00 | -125 966.00 | | 62 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 779.00 | | | 53 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 944.00 | | | 64 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 713.00 | | | 58 713.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 001.00 | | | -2 001.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |