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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 253.00 | | 38 253.00 | 38 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 663.00 | 25 553.00 | 3 110.00 | 28 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 316.00 | 132 588.00 | 29 728.00 | 162 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 482.00 | 158 141.00 | 72 341.00 | 230 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BT Marchandises | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 318.00 | | 90 318.00 | 90 318.00 |
CF Disponibilités | 78 172.00 | | 78 172.00 | 78 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 737.00 | | 180 737.00 | 180 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 220.00 | 158 141.00 | 253 079.00 | 411 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 439.00 | -46 138.00 | | 20 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 707.00 | 66 576.00 | | 73 707.00 |
DL TOTAL (I) | 204 146.00 | 130 439.00 | | 204 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 457.00 | 21 729.00 | | 5 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 447.00 | 34 129.00 | | 9 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 914.00 | 32 178.00 | | 33 914.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 933.00 | 88 151.00 | | 48 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 079.00 | 218 590.00 | | 253 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 933.00 | 82 695.00 | | 48 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 774.00 | | 357 774.00 | 357 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 774.00 | | 357 774.00 | 357 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 481.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 541.00 | 41 059.00 | | 45 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 968.00 | 435 739.00 | | 439 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 261.00 | 369 163.00 | | 366 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 707.00 | 66 576.00 | | 73 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VW T.V.A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |