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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 276 279.00 | | 276 279.00 | 276 279.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 121.00 | 58 235.00 | 31 886.00 | 90 121.00 |
040 Immobilisations financières | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 203.00 | 62 102.00 | 311 101.00 | 373 203.00 |
060 Stock marchandises | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
072 Créances – Autres | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
084 Disponibilités | 55 587.00 | | 55 587.00 | 55 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 723.00 | | 68 723.00 | 68 723.00 |
110 Total général Actif | 441 926.00 | 62 102.00 | 379 824.00 | 441 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 961.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 173 435.00 | |
172 Autres dettes | | | 179 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 983.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 898.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
AH Fonds commercial | 276 279.00 | | 276 279.00 | 276 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 315.00 | 43 678.00 | 26 637.00 | 70 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 759.00 | 67 936.00 | 306 823.00 | 374 759.00 |
BT Marchandises | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BZ Autres créances | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CF Disponibilités | 51 880.00 | | 51 880.00 | 51 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 489.00 | | 63 489.00 | 63 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 248.00 | 67 936.00 | 370 312.00 | 438 248.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 136 913.00 | 104 387.00 | | 136 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 847.00 | 32 525.00 | | 24 847.00 |
DL TOTAL (I) | 169 459.00 | 144 613.00 | | 169 459.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28 941.00 | 47 961.00 | | 28 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 432.00 | 173 435.00 | | 161 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 500.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 131.00 | 7 438.00 | | 5 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 048.00 | 5 878.00 | | 5 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 853.00 | 235 212.00 | | 200 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 312.00 | 379 824.00 | | 370 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 884.00 | | | 884.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 319.00 | | | 372 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 203.00 | | 586.00 | 373 203.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 145.00 | | | 280 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 121.00 | | 586.00 | 90 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 102.00 | 5 834.00 | | 62 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 235.00 | 5 834.00 | | 58 235.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 941.00 | 12 149.00 | 16 792.00 | 28 941.00 |
VI Groupe et associés | 161 432.00 | 161 432.00 | | 161 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 670.00 | 9 733.00 | 2 937.00 | 12 670.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 553.00 | 183 761.00 | 16 792.00 | 200 553.00 |