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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 005.00 | 19 841.00 | 5 164.00 | 25 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 585.00 | 21 921.00 | 6 664.00 | 28 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 125.00 | 61 554.00 | 556 570.00 | 618 125.00 |
BZ Autres créances | 38 373.00 | | 38 373.00 | 38 373.00 |
CF Disponibilités | 1 143 237.00 | | 1 143 237.00 | 1 143 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 835.00 | 61 554.00 | 1 747 281.00 | 1 808 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 421.00 | 83 475.00 | 1 753 945.00 | 1 837 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 410.00 | 191 205.00 | | 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 352.00 | 97 205.00 | | 84 352.00 |
DL TOTAL (I) | 629 262.00 | 832 910.00 | | 629 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 567.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 554.00 | 80 264.00 | | 124 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 127.00 | 1 160 204.00 | | 1 000 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 682.00 | 1 242 036.00 | | 1 124 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 945.00 | 2 074 946.00 | | 1 753 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 682.00 | 1 242 036.00 | | 1 124 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 459 975.00 | | 4 459 975.00 | 4 459 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 459 975.00 | | 4 459 975.00 | 4 459 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 270.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 496 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 047 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 069.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 380 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 758.00 | 4 146.00 | | 19 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 758.00 | 4 146.00 | | 19 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 660.00 | 4 146.00 | | 17 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 366.00 | 19 242.00 | | 17 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 630.00 | 37 874.00 | | 31 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 003.00 | 5 385 665.00 | | 4 516 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 431 650.00 | 5 288 461.00 | | 4 431 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 352.00 | 97 205.00 | | 84 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 555.00 | 124 555.00 | | 124 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 312.00 | 513 312.00 | | 513 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 221.00 | 305 221.00 | | 305 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 544 260.00 | 544 260.00 | | 544 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 865.00 | 73 865.00 | | 73 865.00 |
VB T. V. A. | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VP Divers | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 098.00 | 665 598.00 | 1 500.00 | 667 098.00 |
VW T.V.A. | 174 692.00 | 174 692.00 | | 174 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 682.00 | 1 124 682.00 | | 1 124 682.00 |