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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 268.00 | 27 186.00 | 7 081.00 | 34 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 451.00 | 27 186.00 | 337 265.00 | 364 451.00 |
BZ Autres créances | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CF Disponibilités | 44 260.00 | | 44 260.00 | 44 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 926.00 | | 53 926.00 | 53 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 377.00 | 27 186.00 | 391 191.00 | 418 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 250 623.00 | 185 665.00 | | 250 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 833.00 | 64 958.00 | | 31 833.00 |
DL TOTAL (I) | 290 706.00 | 258 873.00 | | 290 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 152.00 | 47 653.00 | | 39 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 046.00 | 70 376.00 | | 51 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | 1 673.00 | | 2 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 128.00 | 10 326.00 | | 8 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 485.00 | 130 028.00 | | 100 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 191.00 | 388 901.00 | | 391 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 441.00 | 130 028.00 | | 70 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 046.00 | | | 51 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 812.00 | | 78 812.00 | 78 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 812.00 | | 78 812.00 | 78 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 383.00 | 6 035.00 | | 1 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383.00 | 6 075.00 | | 1 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 383.00 | 5 945.00 | | 1 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | 14 648.00 | | 3 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 083.00 | 132 782.00 | | 92 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 250.00 | 67 824.00 | | 60 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 833.00 | 64 958.00 | | 31 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 810.00 | | 749.00 | 364 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 173.00 | 10 121.00 | 1 108.00 | 18 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 173.00 | 10 121.00 | 1 108.00 | 18 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 152.00 | 9 108.00 | 30 044.00 | 39 152.00 |
VI Groupe et associés | 51 046.00 | 51 046.00 | | 51 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VW T.V.A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 485.00 | 70 441.00 | 30 044.00 | 100 485.00 |