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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 867 757.00 | | 867 757.00 | 867 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 737.00 | | 1 909 737.00 | 1 909 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 689.00 | | 80 689.00 | 80 689.00 |
BZ Autres créances | 91 761.00 | 20 420.00 | 71 341.00 | 91 761.00 |
CF Disponibilités | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 735.00 | 20 420.00 | 155 315.00 | 175 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 472.00 | 20 420.00 | 2 065 052.00 | 2 085 472.00 |
CU Autres participations | 1 041 980.00 | | 1 041 980.00 | 1 041 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
DG Autres réserves | 120 624.00 | | | 120 624.00 |
DH Report à nouveau | -104 453.00 | | | -104 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 695.00 | | | 345 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 215.00 | | | 1 168 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 295.00 | | | 310 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 796.00 | | | 298 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 875.00 | | | 58 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 067.00 | | | 208 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 836.00 | | | 896 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 052.00 | | | 2 065 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 601.00 | | | 633 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 796.00 | | | 298 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 464.00 | | 293 464.00 | 293 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 464.00 | | 293 464.00 | 293 464.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 812.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 344.00 | | | 150 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 344.00 | | | 150 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 344.00 | | | 150 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 134.00 | | | 651 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 438.00 | | | 305 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 695.00 | | | 345 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 276.00 | | 451 461.00 | 1 458 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 909 737.00 | | | 1 909 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 909 737.00 | | | 1 909 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458 276.00 | | 451 461.00 | 1 458 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 067.00 | 208 067.00 | | 208 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 867 757.00 | | 867 758.00 | 867 757.00 |
UX Autres créances clients | 80 689.00 | 80 689.00 | | 80 689.00 |
VB T. V. A. | 65 340.00 | 65 340.00 | | 65 340.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 295.00 | 47 060.00 | 187 049.00 | 310 295.00 |
VI Groupe et associés | 298 796.00 | 298 796.00 | | 298 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 704.00 | 172 947.00 | 867 757.00 | 1 040 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 836.00 | 633 601.00 | 187 049.00 | 896 836.00 |