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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 507.00 | 7 394.00 | 6 113.00 | 13 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 496.00 | 7 394.00 | 18 102.00 | 25 496.00 |
BT Marchandises | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BZ Autres créances | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 524.00 | 7 394.00 | 31 130.00 | 38 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 054.00 | -24 454.00 | | -6 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 565.00 | 18 400.00 | | 12 565.00 |
DL TOTAL (I) | 7 511.00 | -5 054.00 | | 7 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 405.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 681.00 | 6 947.00 | | 11 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 732.00 | 6 356.00 | | 5 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 207.00 | 5 577.00 | | 6 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 620.00 | 29 285.00 | | 23 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 130.00 | 24 231.00 | | 31 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 620.00 | 29 285.00 | | 23 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 796.00 | | 6 700.00 | 18 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 807.00 | | 6 700.00 | 6 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 807.00 | 587.00 | | 6 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 807.00 | 587.00 | | 6 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VI Groupe et associés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534.00 | | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VW T.V.A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | 150.00 | | 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 082.00 | 317.00 | | 4 082.00 |
ST Autres comptes | 8 826.00 | 8 039.00 | | 8 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 500.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 28.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | 664.00 | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 871.00 | 814.00 | | 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 609.00 | 12 153.00 | | 12 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 006.00 | 2 621.00 | | 3 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 318.00 | 22 293.00 | | 24 318.00 |