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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 302.00 | 34 625.00 | 8 678.00 | 43 302.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 435.00 | 89.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 412.00 | 52 804.00 | 19 608.00 | 72 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 500.00 | | 236 500.00 | 236 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 780.00 | 87 864.00 | 265 916.00 | 353 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 325.00 | | 97 325.00 | 97 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 406 675.00 | | 3 406 675.00 | 3 406 675.00 |
BZ Autres créances | 787 283.00 | | 787 283.00 | 787 283.00 |
CF Disponibilités | 1 651 345.00 | | 1 651 345.00 | 1 651 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 946 322.00 | | 5 946 322.00 | 5 946 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 300 102.00 | 87 864.00 | 6 212 238.00 | 6 300 102.00 |
CU Autres participations | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674 000.00 | 674 000.00 | | 674 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | | 1 170 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 431.00 | 351 099.00 | | 576 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 681.00 | 2 206 842.00 | | 1 261 681.00 |
DP Provisions pour risques | 142 337.00 | 142 337.00 | | 142 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 337.00 | 142 337.00 | | 142 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 824.00 | 356 418.00 | | 1 365 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 223.00 | 4 137.00 | | 227 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 104.00 | 1 580 021.00 | | 2 783 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 068.00 | 266 541.00 | | 432 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 808 220.00 | 2 207 115.00 | | 4 808 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 212 238.00 | 4 556 294.00 | | 6 212 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 952 624.00 | | 14 952 624.00 | 14 952 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 952 624.00 | | 14 952 624.00 | 14 952 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 988 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 848 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 086 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 755.00 | 11 129.00 | | 41 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 790.00 | 11 219.00 | | 41 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 790.00 | -11 219.00 | | -41 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 040.00 | 157 599.00 | | 241 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 992 461.00 | 13 307 194.00 | | 14 992 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 416 030.00 | 12 956 096.00 | | 14 416 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 431.00 | 351 099.00 | | 576 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 983.00 | | 7 210.00 | 405 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 833.00 | 237 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 414.00 | 353 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 580.00 | 72 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 102.00 | | 7 200.00 | 36 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 516.00 | | | 126 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 364.00 | | 10.00 | 243 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 136.00 | 18 554.00 | 11 825.00 | 81 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 139.00 | 7 486.00 | | 27 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 997.00 | 11 067.00 | 11 825.00 | 53 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 223.00 | 227 223.00 | | 227 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 104.00 | 2 783 104.00 | | 2 783 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 069.00 | 432 069.00 | | 432 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 500.00 | | 236 500.00 | 236 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365 824.00 | 1 365 824.00 | | 1 365 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197 653.00 | 4 197 653.00 | | 4 197 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 434 153.00 | 4 197 653.00 | 236 500.00 | 4 434 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 808 220.00 | 4 808 220.00 | | 4 808 220.00 |