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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 974.00 | 51 351.00 | 5 623.00 | 56 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 319.00 | 2 949.00 | 1 370.00 | 4 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 318.00 | 55 260.00 | 7 058.00 | 62 318.00 |
BT Marchandises | 86 563.00 | | 86 563.00 | 86 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 180.00 | 2 349.00 | 108 831.00 | 111 180.00 |
BZ Autres créances | 107 143.00 | | 107 143.00 | 107 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
CF Disponibilités | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 219.00 | 2 349.00 | 346 869.00 | 349 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 537.00 | 57 609.00 | 353 928.00 | 411 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
DL TOTAL (I) | 57 999.00 | | | 57 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 281.00 | | | 94 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | | | 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 568.00 | | | 124 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
EA Autres dettes | 52 886.00 | | | 52 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 928.00 | | | 295 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 928.00 | | | 353 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 809.00 | | | 222 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 726.00 | | 1 000 726.00 | 1 000 726.00 |
FG Production vendue services | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 151.00 | | 1 009 151.00 | 1 009 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 349.00 | |
GE Autres charges | | | 10 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 383.00 | | | 79 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 651.00 | | | 80 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 151.00 | | | -71 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509.00 | | | 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 526.00 | | | 1 113 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 129.00 | | | 1 075 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 545.00 | 3 717.00 | 1.00 | 51 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 585.00 | 3 717.00 | 1.00 | 50 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 349.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 568.00 | 124 568.00 | | 124 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 281.00 | 21 162.00 | 73 119.00 | 94 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 213.00 | 219 213.00 | | 219 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 248.00 | 219 213.00 | 35.00 | 219 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 812.00 | 220 693.00 | 73 119.00 | 293 812.00 |