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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 385.00 | 1 350.00 | 462 035.00 | 463 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BZ Autres créances | 89 165.00 | | 89 165.00 | 89 165.00 |
CF Disponibilités | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 648.00 | | 93 648.00 | 93 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 033.00 | 1 350.00 | 555 683.00 | 557 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 462 020.00 | | 462 020.00 | 462 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 525.00 | 204 525.00 | | 204 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
DG Autres réserves | 260 894.00 | 234 277.00 | | 260 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 719.00 | 26 617.00 | | 25 719.00 |
DK Provisions réglementées | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
DL TOTAL (I) | 518 711.00 | 492 992.00 | | 518 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 184.00 | 26 972.00 | | 30 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 915.00 | | 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943.00 | 3 668.00 | | 943.00 |
EA Autres dettes | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 972.00 | 36 530.00 | | 36 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 683.00 | 529 522.00 | | 555 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 972.00 | 36 530.00 | | 36 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 580.00 | | 50 580.00 | 50 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 580.00 | | 50 580.00 | 50 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | -358.00 | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 531.00 | 83 720.00 | | 87 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 812.00 | 57 103.00 | | 61 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 719.00 | 26 617.00 | | 25 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 385.00 | | | 463 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 035.00 | | | 462 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VC Groupe et associés | 86 451.00 | 86 451.00 | | 86 451.00 |
VI Groupe et associés | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 503.00 | 90 503.00 | | 90 503.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |