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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 608.00 | 31 486.00 | 5 122.00 | 36 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 257.00 | 31 486.00 | 19 770.00 | 51 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 670.00 | 9 087.00 | 550 583.00 | 559 670.00 |
BZ Autres créances | 671 784.00 | | 671 784.00 | 671 784.00 |
CF Disponibilités | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 259.00 | 9 087.00 | 1 235 172.00 | 1 244 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 516.00 | 40 574.00 | 1 254 942.00 | 1 295 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 029.00 | 70 946.00 | | 94 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 660.00 | 35 513.00 | | 13 660.00 |
DL TOTAL (I) | 124 189.00 | 122 959.00 | | 124 189.00 |
DP Provisions pour risques | 13 017.00 | 742.00 | | 13 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 017.00 | 742.00 | | 13 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 694.00 | 57 948.00 | | 68 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 401.00 | 95 864.00 | | 507 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 589.00 | 368 474.00 | | 527 589.00 |
EA Autres dettes | 14 052.00 | 1 013 707.00 | | 14 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 736.00 | 1 535 993.00 | | 1 117 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 942.00 | 1 659 694.00 | | 1 254 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 004 232.00 | | 3 004 232.00 | 3 004 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 004 232.00 | | 3 004 232.00 | 3 004 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 504.00 | |
GE Autres charges | | | 6 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 742.00 | | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 226.00 | 20 991.00 | | 25 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 017.00 | 742.00 | | 13 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 243.00 | 21 733.00 | | 38 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 500.00 | -21 733.00 | | -37 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 232.00 | 2 360 949.00 | | 3 016 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 572.00 | 2 325 436.00 | | 3 002 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 660.00 | 35 513.00 | | 13 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 331.00 | | 10 926.00 | 40 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 283.00 | | 4 326.00 | 32 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 048.00 | | 6 600.00 | 8 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 610.00 | 4 876.00 | | 26 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 610.00 | 4 876.00 | | 26 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 742.00 | 13 017.00 | 742.00 | 742.00 |
6T Sur comptes clients | 6 583.00 | 2 504.00 | | 6 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 583.00 | 2 504.00 | | 6 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 326.00 | 15 521.00 | 742.00 | 7 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 401.00 | 507 401.00 | | 507 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 633.00 | 224 633.00 | | 224 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 463.00 | 161 463.00 | | 161 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
UX Autres créances clients | 548 542.00 | | | 548 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VB T. V. A. | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 694.00 | | 68 694.00 | 68 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 562.00 | | | 95 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 814.00 | | | 524 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 149.00 | 1 220 372.00 | 25 777.00 | 1 246 149.00 |
VW T.V.A. | 118 984.00 | 118 984.00 | | 118 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 736.00 | 1 049 042.00 | 68 694.00 | 1 117 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |