| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927.00 | 1 170.00 | 756.00 | 1 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 927.00 | 1 170.00 | 550 756.00 | 551 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BZ Autres créances | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 146 426.00 | | 146 426.00 | 146 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 107.00 | | 153 107.00 | 153 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 034.00 | 1 170.00 | 703 864.00 | 705 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 318 599.00 | 372 117.00 | | 318 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 849.00 | -39 517.00 | | -38 849.00 |
DK Provisions réglementées | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 433 759.00 | 486 611.00 | | 433 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 104.00 | 40 163.00 | | 33 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 797.00 | 166 673.00 | | 229 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | 491.00 | | 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 692.00 | 7 799.00 | | 6 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 104.00 | 215 127.00 | | 270 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 864.00 | 701 739.00 | | 703 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 102.00 | 182 022.00 | | 244 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 336.00 | | 63 336.00 | 63 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 336.00 | | 63 336.00 | 63 336.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12.00 | 26.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 26.00 | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 26.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 417.00 | 60 210.00 | | 63 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 266.00 | 99 727.00 | | 102 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 849.00 | -39 517.00 | | -38 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 153.00 | | 774.00 | 551 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153.00 | | 774.00 | 1 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141.00 | 29.00 | 1 170.00 | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141.00 | 29.00 | 1 170.00 | 1 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 104.00 | 7 102.00 | 26 001.00 | 33 104.00 |
VI Groupe et associés | 229 797.00 | 229 797.00 | | 229 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 104.00 | 244 102.00 | 26 001.00 | 270 104.00 |