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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 537.00 | 3 602.00 | 935.00 | 4 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 085.00 | 3 602.00 | 90 483.00 | 94 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 360.00 | | 64 360.00 | 64 360.00 |
BZ Autres créances | 168 321.00 | | 168 321.00 | 168 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 760.00 | | 146 760.00 | 146 760.00 |
CF Disponibilités | 344 438.00 | | 344 438.00 | 344 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 263.00 | | 577 263.00 | 577 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 348.00 | 3 602.00 | 667 746.00 | 671 348.00 |
CU Autres participations | 31 297.00 | | 31 297.00 | 31 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 463 489.00 | 274 861.00 | | 463 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 618.00 | 188 627.00 | | 130 618.00 |
DL TOTAL (I) | 637 008.00 | 506 389.00 | | 637 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 178.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 423.00 | 28 882.00 | | 17 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 212.00 | 25 547.00 | | 13 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 738.00 | 54 609.00 | | 30 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 746.00 | 560 998.00 | | 667 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 738.00 | 54 609.00 | | 30 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 178.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 454.00 | | 348 454.00 | 348 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 454.00 | | 348 454.00 | 348 454.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 659.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 659.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -659.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 378.00 | 89 222.00 | | 57 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 111.00 | 524 127.00 | | 357 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 492.00 | 335 500.00 | | 226 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 618.00 | 188 627.00 | | 130 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 585.00 | | | 80 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 548.00 | | | 62 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579.00 | 1 024.00 | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 579.00 | 1 024.00 | | 2 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 64 361.00 | 64 361.00 | | 64 361.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 150 812.00 | 150 812.00 | | 150 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 626.00 | 238 626.00 | | 238 626.00 |
VW T.V.A. | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |