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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 076 264.00 | 2 580 731.00 | 495 533.00 | 3 076 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 840.00 | 8 577.00 | 7 263.00 | 15 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 092 105.00 | 2 589 308.00 | 502 796.00 | 3 092 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
084 Disponibilités | 501 545.00 | | 501 545.00 | 501 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 530 635.00 | | 530 635.00 | 530 635.00 |
110 Total général Actif | 3 622 740.00 | 2 589 308.00 | 1 033 432.00 | 3 622 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 010 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 022 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 900.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 033 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 263 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 490.00 | 2 580 641.00 | | 107 490.00 |
224 Production immobilisée | 53 912.00 | 2 792 640.00 | | 53 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
230 Autres produits | 21 620.00 | 2 230 924.00 | | 21 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 188.00 | 7 604 205.00 | | 187 188.00 |
242 Autres charges externes. | 43 446.00 | 1 519 382.00 | | 43 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 592.00 | 53 676.00 | | 20 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 649 799.00 | | |
252 Charges sociales | | 784 922.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 60 565.00 | 2 525 964.00 | | 60 565.00 |
262 Autres charges | 52 027.00 | 972 763.00 | | 52 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 630.00 | 7 506 508.00 | | 176 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 558.00 | 97 697.00 | | 10 558.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 48 311.00 | 96 131.00 | | 48 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | 3 768.00 | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 017 125.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 960.00 | 1 014 923.00 | | -37 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 256 782.00 | | | 256 782.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 828 542.00 | | | 2 828 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 263 562.00 | | | 263 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 279 905.00 | | | 279 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 402.00 | | | 19 402.00 |