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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 388.00 | 3 760.00 | 1 628.00 | 5 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 488.00 | 27 565.00 | 21 923.00 | 49 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 880.00 | 31 325.00 | 53 555.00 | 84 880.00 |
BT Marchandises | 795 605.00 | | 795 605.00 | 795 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 337.00 | 168.00 | 13 169.00 | 13 337.00 |
BZ Autres créances | 319 617.00 | | 319 617.00 | 319 617.00 |
CF Disponibilités | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 800.00 | 168.00 | 1 137 632.00 | 1 137 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 680.00 | 31 493.00 | 1 191 187.00 | 1 222 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 509 498.00 | 470 914.00 | | 509 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 925.00 | 38 583.00 | | -17 925.00 |
DL TOTAL (I) | 500 373.00 | 518 298.00 | | 500 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 341.00 | 11 567.00 | | 12 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133.00 | 1 675.00 | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 790.00 | 336 207.00 | | 449 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 550.00 | 152 832.00 | | 227 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 814.00 | 502 281.00 | | 690 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 187.00 | 1 020 578.00 | | 1 191 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 160.00 | 494 663.00 | | 687 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 014.00 | | 11 866.00 | 73 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 009.00 | | 11 866.00 | 43 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 042.00 | 12 283.00 | | 19 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 042.00 | 12 283.00 | | 19 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 790.00 | 449 790.00 | | 449 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 625.00 | 3 971.00 | 3 654.00 | 7 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VP Divers | 319 617.00 | 319 617.00 | | 319 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 550.00 | 227 550.00 | | 227 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 436.00 | 335 436.00 | 30 000.00 | 365 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 814.00 | 687 160.00 | 3 654.00 | 690 814.00 |