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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | 210 000.00 | 1 035 000.00 | 1 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 982.00 | 6 820.00 | 1 161.00 | 7 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 360.00 | 125 747.00 | 613.00 | 126 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 503.00 | 348 448.00 | 1 038 055.00 | 1 386 503.00 |
BT Marchandises | 53 673.00 | | 53 673.00 | 53 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
BZ Autres créances | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
CF Disponibilités | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 442.00 | | 104 442.00 | 104 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 945.00 | 348 448.00 | 1 142 496.00 | 1 490 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 587.00 | 8 737.00 | | 11 587.00 |
DG Autres réserves | 158 350.00 | 104 190.00 | | 158 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 874.00 | 57 011.00 | | 139 874.00 |
DL TOTAL (I) | 509 812.00 | 369 938.00 | | 509 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 191.00 | 503 074.00 | | 419 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 425.00 | 72 120.00 | | 66 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 288.00 | 108 296.00 | | 107 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 895.00 | 36 628.00 | | 33 895.00 |
EA Autres dettes | 5 885.00 | 20 528.00 | | 5 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 684.00 | 740 646.00 | | 632 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 496.00 | 1 110 584.00 | | 1 142 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 696.00 | 416 208.00 | | 328 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 425.00 | | | 66 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 433.00 | | 70.00 | 1 386 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 882.00 | | | 1 250 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 342.00 | | | 134 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | 70.00 | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 191.00 | 2 257.00 | | 136 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 310.00 | 2 257.00 | | 130 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 425.00 | 66 425.00 | | 66 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 288.00 | 107 288.00 | | 107 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 415.00 | 87 719.00 | 328 696.00 | 416 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 918.00 | 38 828.00 | 90.00 | 38 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 684.00 | 303 988.00 | 328 696.00 | 632 684.00 |