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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 586.00 | 2 586.00 | 950 000.00 | 952 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CF Disponibilités | 198 031.00 | | 198 031.00 | 198 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 373.00 | | 203 373.00 | 203 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 959.00 | 2 586.00 | 1 153 373.00 | 1 155 959.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 899 746.00 | 899 746.00 | | 899 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 789.00 | 146 020.00 | | 120 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 535.00 | 1 056 766.00 | | 1 031 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 433.00 | 39 332.00 | | 9 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 903.00 | | 1 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 921.00 | 252 631.00 | | 89 921.00 |
EA Autres dettes | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 838.00 | 293 866.00 | | 121 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 373.00 | 1 350 631.00 | | 1 153 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 077.00 | | 410 077.00 | 410 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 077.00 | | 410 077.00 | 410 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | 6 166.00 | | 4 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 565.00 | 582 951.00 | | 501 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 776.00 | 436 932.00 | | 380 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 789.00 | 146 020.00 | | 120 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 586.00 | | | 952 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |