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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 200.00 | 72 180.00 | 8 020.00 | 80 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333 512.00 | 244 539.00 | 88 973.00 | 333 512.00 |
040 Immobilisations financières | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 856.00 | 327 545.00 | 121 311.00 | 448 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 666.00 | | 54 666.00 | 54 666.00 |
072 Créances – Autres | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
084 Disponibilités | 1 745 031.00 | | 1 745 031.00 | 1 745 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 800 104.00 | | 1 800 104.00 | 1 800 104.00 |
110 Total général Actif | 2 248 960.00 | 327 545.00 | 1 921 415.00 | 2 248 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 271 704.00 | |
134 Report à nouveau | | | 397 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 795 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 332 293.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 680 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 125 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 921 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 502 745.00 | | | 502 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 995.00 | | | 503 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
242 Autres charges externes. | 391 839.00 | | | 391 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 271 949.00 | | | 271 949.00 |
252 Charges sociales | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 408.00 | | | 61 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 764 839.00 | | | 764 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | -260 844.00 | | | -260 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 453 412.00 | | | 453 412.00 |
294 Charges financières | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 125.00 | | | 125 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 499 420.00 | | | 499 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 564.00 | | | 77 564.00 |