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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 597.00 | 56 628.00 | 5 968.00 | 62 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 552.00 | 9 421.00 | 8 131.00 | 17 552.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 149.00 | 66 050.00 | 15 099.00 | 81 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
BN En cours de production de biens | 357 007.00 | | 357 007.00 | 357 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 219.00 | | 24 219.00 | 24 219.00 |
CF Disponibilités | 40 118.00 | | 40 118.00 | 40 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 309.00 | | 482 309.00 | 482 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 459.00 | 66 050.00 | 497 409.00 | 563 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 33 748.00 | 99 017.00 | | 33 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 019.00 | -65 269.00 | | -12 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 522.00 | | |
DL TOTAL (I) | 31 628.00 | 45 171.00 | | 31 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 290.00 | 120.00 | | 8 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 510.00 | 632 848.00 | | 360 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 943.00 | 55 341.00 | | 61 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 035.00 | 54 146.00 | | 35 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 780.00 | 756 564.00 | | 465 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 409.00 | 801 735.00 | | 497 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 987.00 | 123 716.00 | | 102 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 120.00 | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 236.00 | | 11 231.00 | 70 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317.00 | 81 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 918.00 | | 11 231.00 | 68 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 284.00 | 5 765.00 | | 60 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 284.00 | 5 765.00 | | 60 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 064.00 | 5 781.00 | 2 282.00 | 8 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 050.00 | 70 050.00 | 1 000.00 | 71 050.00 |
VW T.V.A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 270.00 | 102 987.00 | 2 282.00 | 105 270.00 |