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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 228.00 | 583.00 | 12 645.00 | 13 228.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 377.00 | 20 732.00 | 24 645.00 | 45 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 850.00 | 4 483.00 | 16 367.00 | 20 850.00 |
072 Créances – Autres | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
084 Disponibilités | 68 773.00 | | 68 773.00 | 68 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 413.00 | 4 483.00 | 124 930.00 | 129 413.00 |
110 Total général Actif | 174 790.00 | 25 215.00 | 149 575.00 | 174 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 743.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 935.00 | 187 501.00 | | 217 935.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 850.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 941.00 | 188 351.00 | | 217 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 293.00 | 74 477.00 | | 92 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 021.00 | -1 474.00 | | -1 021.00 |
242 Autres charges externes. | 29 100.00 | 34 473.00 | | 29 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 201.00 | 2 455.00 | | 2 201.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -5 389.00 | | | -5 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 080.00 | 22 000.00 | | 24 080.00 |
252 Charges sociales | 13 400.00 | 8 960.00 | | 13 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 257.00 | 3 531.00 | | 3 257.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 483.00 | | |
262 Autres charges | 17 247.00 | 14 354.00 | | 17 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 556.00 | 163 258.00 | | 180 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 386.00 | 25 093.00 | | 37 386.00 |
280 Produits financiers | 295.00 | 498.00 | | 295.00 |
290 Produits exceptionnels | | 109.00 | | |
294 Charges financières | 32.00 | 131.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | | -680.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | 3 927.00 | | 5 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 012.00 | 22 322.00 | | 32 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 575.00 | | | 25 575.00 |