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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 625.00 | 20 549.00 | 5 076.00 | 25 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 597.00 | 7 545.00 | 23 052.00 | 30 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 552.00 | | 173 552.00 | 173 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 817.00 | 29 537.00 | 220 280.00 | 249 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 901.00 | | 60 901.00 | 60 901.00 |
BZ Autres créances | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
CF Disponibilités | 34 406.00 | | 34 406.00 | 34 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 219.00 | | 132 219.00 | 132 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 036.00 | 29 537.00 | 352 499.00 | 382 036.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 198 981.00 | 362 974.00 | | 198 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 345.00 | -163 994.00 | | 2 345.00 |
DL TOTAL (I) | 207 925.00 | 205 581.00 | | 207 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 305.00 | 130.00 | | 34 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 839.00 | 15 230.00 | | 10 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 022.00 | 190 447.00 | | 54 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 497.00 | 56 001.00 | | 36 497.00 |
EA Autres dettes | 8 910.00 | 22 861.00 | | 8 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 573.00 | 284 669.00 | | 144 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 499.00 | 490 250.00 | | 352 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 025.00 | 284 669.00 | | 118 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 407.00 | | 180 854.00 | 246 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176 059.00 | | 192 152.00 | 176 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 059.00 | 1 385.00 | 249 817.00 | 176 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 385.00 | 56 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 805.00 | | 5 802.00 | 51 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 159.00 | | 175 052.00 | 193 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 150.00 | 6 393.00 | 6.00 | 23 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 707.00 | 6 393.00 | 6.00 | 21 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 022.00 | 54 022.00 | | 54 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 552.00 | 173 552.00 | | 173 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 60 901.00 | 60 901.00 | | 60 901.00 |
VB T. V. A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 305.00 | 7 756.00 | 26 549.00 | 34 305.00 |
VI Groupe et associés | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 964.00 | 271 364.00 | 12 600.00 | 283 964.00 |
VW T.V.A. | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 573.00 | 118 025.00 | 26 549.00 | 144 573.00 |