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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 161.00 | 5 268.00 | 10 893.00 | 16 161.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 210.00 | 5 268.00 | 10 942.00 | 16 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -131.00 | | -131.00 | -131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
072 Créances – Autres | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
084 Disponibilités | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 607.00 | | 47 607.00 | 47 607.00 |
110 Total général Actif | 63 817.00 | 5 268.00 | 58 549.00 | 63 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 443.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 128.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 833.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 023.00 | 61 012.00 | | 74 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 758.00 | 1.00 | | 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 448.00 | 61 847.00 | | 76 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 501.00 | 26 555.00 | | 31 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 907.00 | 238.00 | | 3 907.00 |
242 Autres charges externes. | 18 328.00 | 19 522.00 | | 18 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | 687.00 | | 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 816.00 | 25 928.00 | | 22 816.00 |
252 Charges sociales | 100.00 | -77.00 | | 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 270.00 | 2 719.00 | | 3 270.00 |
262 Autres charges | 2.00 | -18.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 639.00 | 75 552.00 | | 80 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 191.00 | -13 706.00 | | -4 191.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 133.00 | | |
294 Charges financières | 231.00 | 141.00 | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 720.00 | 3 608.00 | | 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 131.00 | -12 321.00 | | -5 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49.00 | | | 49.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 691.00 | | | 691.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 437.00 | | | 437.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -437.00 | | | -437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 143.00 | | | 8 143.00 |