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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 681.00 | 67 763.00 | 3 918.00 | 71 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 382.00 | 9 175.00 | 15 206.00 | 24 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 289.00 | 77 764.00 | 20 524.00 | 98 289.00 |
BT Marchandises | 39 523.00 | 2 050.00 | 37 473.00 | 39 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 073.00 | 21 190.00 | 391 883.00 | 413 073.00 |
BZ Autres créances | 67 366.00 | | 67 366.00 | 67 366.00 |
CF Disponibilités | 895 715.00 | | 895 715.00 | 895 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 964.00 | 23 240.00 | 1 392 724.00 | 1 415 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 253.00 | 101 004.00 | 1 413 249.00 | 1 514 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DG Autres réserves | 49 124.00 | | | 49 124.00 |
DH Report à nouveau | 474 057.00 | | | 474 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 325.00 | | | 128 325.00 |
DL TOTAL (I) | 668 411.00 | | | 668 411.00 |
DP Provisions pour risques | 66 061.00 | | | 66 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 061.00 | | | 66 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 886.00 | | | 491 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 616.00 | | | 176 616.00 |
EA Autres dettes | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 776.00 | | | 678 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 249.00 | | | 1 413 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 776.00 | | | 678 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 531.00 | | 14 757.00 | 83 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826.00 | | | 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 505.00 | | 14 557.00 | 81 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 200.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 533.00 | 7 232.00 | | 70 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826.00 | | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 706.00 | 7 232.00 | | 69 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 061.00 | | | 66 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
6T Sur comptes clients | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 301.00 | | | 89 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 886.00 | 491 886.00 | | 491 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 307.00 | 71 307.00 | | 71 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 049.00 | 52 049.00 | | 52 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 387 645.00 | 387 645.00 | | 387 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
VB T. V. A. | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
VI Groupe et associés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 126.00 | 480 726.00 | 1 400.00 | 482 126.00 |
VW T.V.A. | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 776.00 | 678 776.00 | | 678 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
ST Autres comptes | 135 244.00 | | | 135 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
YT Sous‐traitance | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 910.00 | | | 403 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 518.00 | | | 64 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 722.00 | | | 191 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |