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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 759.00 | 726 046.00 | 413 713.00 | 1 139 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 521.00 | 107 217.00 | 74 304.00 | 181 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 654.00 | | 48 654.00 | 48 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 292.00 | 844 620.00 | 536 672.00 | 1 381 292.00 |
BT Marchandises | 709 201.00 | | 709 201.00 | 709 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 577.00 | | 586 577.00 | 586 577.00 |
BZ Autres créances | 72 025.00 | | 72 025.00 | 72 025.00 |
CF Disponibilités | 165 751.00 | | 165 751.00 | 165 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 011.00 | | 28 011.00 | 28 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 567.00 | | 1 561 567.00 | 1 561 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 860.00 | 844 620.00 | 2 098 239.00 | 2 942 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 161 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
DG Autres réserves | 159 314.00 | 161 314.00 | | 159 314.00 |
DH Report à nouveau | -392 603.00 | -89 665.00 | | -392 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 198.00 | -302 938.00 | | -36 198.00 |
DL TOTAL (I) | -97 681.00 | -61 483.00 | | -97 681.00 |
DP Provisions pour risques | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 454.00 | 903 876.00 | | 627 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 840.00 | 47 159.00 | | 323 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 088.00 | 638 639.00 | | 531 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 949.00 | 574 736.00 | | 619 949.00 |
EA Autres dettes | 74 764.00 | 65 806.00 | | 74 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 095.00 | 2 230 218.00 | | 2 177 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 239.00 | 2 187 561.00 | | 2 098 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 673.00 | 1 744 118.00 | | 1 747 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 230.00 | | 123 217.00 | 1 345 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239.00 | 48 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 154.00 | 1 381 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 915.00 | 1 321 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 122.00 | | 121 073.00 | 1 287 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 750.00 | | 2 143.00 | 46 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 236.00 | 186 459.00 | 75 074.00 | 733 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 879.00 | 186 459.00 | 75 074.00 | 721 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 088.00 | 531 088.00 | | 531 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 329.00 | 202 329.00 | | 202 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 523.00 | 253 523.00 | | 253 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 764.00 | 74 764.00 | | 74 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 655.00 | | 48 655.00 | 48 655.00 |
UX Autres créances clients | 586 578.00 | 586 578.00 | | 586 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
VB T. V. A. | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 328.00 | 152 906.00 | 424 315.00 | 582 328.00 |
VI Groupe et associés | 323 840.00 | 323 840.00 | | 323 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 037.00 | | | 156 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 930.00 | 67 930.00 | | 67 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 270.00 | 686 615.00 | 48 655.00 | 735 270.00 |
VW T.V.A. | 96 167.00 | 96 167.00 | | 96 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 096.00 | 1 747 674.00 | 424 315.00 | 2 177 096.00 |