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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 442.00 | 50 021.00 | 11 421.00 | 61 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 442.00 | 50 021.00 | 107 421.00 | 157 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 748.00 | | 117 748.00 | 117 748.00 |
BZ Autres créances | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
CF Disponibilités | 294 181.00 | | 294 181.00 | 294 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 502.00 | | 440 502.00 | 440 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 944.00 | 50 021.00 | 547 923.00 | 597 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 69 357.00 | 77 728.00 | | 69 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 211.00 | 61 628.00 | | 45 211.00 |
DL TOTAL (I) | 334 568.00 | 359 357.00 | | 334 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 184.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 344.00 | 116 456.00 | | 147 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 537.00 | 66 216.00 | | 46 537.00 |
EA Autres dettes | 19 302.00 | 22 561.00 | | 19 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 355.00 | 205 416.00 | | 213 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 923.00 | 564 773.00 | | 547 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 355.00 | 205 416.00 | | 213 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 184.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 237.00 | | 941 237.00 | 941 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 237.00 | | 941 237.00 | 941 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 336.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 055.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 51.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 51.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | 2 004.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 264.00 | 23 986.00 | | 15 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 987.00 | 1 050 884.00 | | 955 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 776.00 | 989 256.00 | | 910 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 211.00 | 61 628.00 | | 45 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 808.00 | | 4 634.00 | 152 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 808.00 | | 4 634.00 | 56 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 685.00 | 7 336.00 | | 42 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 685.00 | 7 336.00 | | 42 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 344.00 | 147 344.00 | | 147 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 748.00 | 117 748.00 | | 117 748.00 |
VB T. V. A. | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 321.00 | 150 321.00 | | 150 321.00 |
VW T.V.A. | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 355.00 | 213 355.00 | | 213 355.00 |