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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 725 000.00 | 200 000.00 | 1 525 000.00 | 1 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 325.00 | 145 961.00 | 5 364.00 | 151 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 711.00 | 348 447.00 | 1 531 264.00 | 1 879 711.00 |
BT Marchandises | 188 215.00 | | 188 215.00 | 188 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
BZ Autres créances | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CF Disponibilités | 45 842.00 | | 45 842.00 | 45 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 263.00 | | 265 263.00 | 265 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 974.00 | 348 447.00 | 1 796 527.00 | 2 144 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 251.00 | | | 154 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 247.00 | | | 61 247.00 |
DL TOTAL (I) | 325 498.00 | | | 325 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 604.00 | | | 1 004 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 661.00 | | | 315 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 737.00 | | | 109 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 029.00 | | | 1 471 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 527.00 | | | 1 796 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 905.00 | | | 603 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 661.00 | | | 315 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 121.00 | | 5 480.00 | 1 875 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 1 879 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 153 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725 000.00 | | | 1 725 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 081.00 | | 5 480.00 | 149 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 245.00 | 952.00 | 750.00 | 148 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 245.00 | 952.00 | 750.00 | 148 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 737.00 | 109 737.00 | | 109 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 604.00 | 137 480.00 | 544 976.00 | 1 004 604.00 |
VI Groupe et associés | 314 400.00 | 314 400.00 | | 314 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 817.00 | | | 171 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 029.00 | 603 905.00 | 544 976.00 | 1 471 029.00 |