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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 720.00 | | 67 720.00 | 67 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 308.00 | 12 607.00 | 3 701.00 | 16 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 811.00 | 39 960.00 | 15 851.00 | 55 811.00 |
BF Prêts | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 979.00 | 54 567.00 | 439 412.00 | 493 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BZ Autres créances | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CF Disponibilités | 201 231.00 | | 201 231.00 | 201 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 961.00 | | 226 961.00 | 226 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 940.00 | 54 567.00 | 666 373.00 | 720 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 349 795.00 | | 349 795.00 | 349 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 384 093.00 | 310 635.00 | | 384 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 864.00 | 118 458.00 | | 152 864.00 |
DL TOTAL (I) | 578 207.00 | 470 343.00 | | 578 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 499.00 | 18 402.00 | | 17 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 984.00 | 21 266.00 | | 44 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 989.00 | 55 505.00 | | 20 989.00 |
EA Autres dettes | 4 696.00 | 5 494.00 | | 4 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 166.00 | 100 667.00 | | 88 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 373.00 | 571 011.00 | | 666 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 570 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 570 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 774.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 392.00 | -3 675.00 | | 4 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 795.00 | 35 699.00 | | 41 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 144.00 | 610 847.00 | | 575 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 280.00 | 492 389.00 | | 422 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 864.00 | 118 458.00 | | 152 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 166.00 | | 39 813.00 | 454 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 720.00 | | | 69 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 806.00 | | 12 313.00 | 59 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 640.00 | | 27 500.00 | 324 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 793.00 | 7 774.00 | | 46 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 793.00 | 7 774.00 | | 44 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 984.00 | 44 984.00 | | 44 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348 845.00 | | 348 845.00 | 348 845.00 |
UP Prêts | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VI Groupe et associés | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 678.00 | 15 488.00 | 351 190.00 | 366 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 166.00 | 88 166.00 | | 88 166.00 |